华夏鼎富债券A(009922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1646元 | 1.2140元 |
| 2026-08-20 | 1.1647元 | 1.2141元 |
| 2026-08-19 | 1.1653元 | 1.2147元 |
| 2026-08-18 | 1.1655元 | 1.2149元 |
| 2026-08-17 | 1.1648元 | 1.2142元 |
| 2026-08-14 | 1.1642元 | 1.2136元 |
| 2026-08-13 | 1.1634元 | 1.2128元 |
| 2026-08-12 | 1.1623元 | 1.2117元 |
| 2026-08-11 | 1.1623元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.1623元 | 1.2117元 |
| 2026-08-07 | 1.1612元 | 1.2106元 |
| 2026-08-06 | 1.1610元 | 1.2104元 |
| 2026-08-05 | 1.1607元 | 1.2101元 |
| 2026-08-04 | 1.1604元 | 1.2098元 |
| 2026-08-03 | 1.1601元 | 1.2095元 |
| 2026-07-31 | 1.1599元 | 1.2093元 |
| 2026-07-30 | 1.1593元 | 1.2087元 |
| 2026-07-29 | 1.1589元 | 1.2083元 |
| 2026-07-28 | 1.1587元 | 1.2081元 |
| 2026-07-27 | 1.1586元 | 1.2080元 |
| 2026-07-24 | 1.1585元 | 1.2079元 |
| 2026-07-23 | 1.1581元 | 1.2075元 |
| 2026-07-22 | 1.1572元 | 1.2066元 |
| 2026-07-21 | 1.1567元 | 1.2061元 |
| 2026-07-20 | 1.1564元 | 1.2058元 |
| 2026-07-17 | 1.1565元 | 1.2059元 |
| 2026-07-16 | 1.1562元 | 1.2056元 |
| 2026-07-15 | 1.1560元 | 1.2054元 |
| 2026-07-14 | 1.1557元 | 1.2051元 |
| 2026-07-13 | 1.1556元 | 1.2050元 |
| 2026-07-10 | 1.1555元 | 1.2049元 |
| 2026-07-09 | 1.1554元 | 1.2048元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.2045元 |
| 2026-07-07 | 1.1547元 | 1.2041元 |
| 2026-07-06 | 1.1545元 | 1.2039元 |
| 2026-07-03 | 1.1538元 | 1.2032元 |
| 2026-07-02 | 1.1543元 | 1.2037元 |
| 2026-07-01 | 1.1542元 | 1.2036元 |
| 2026-06-30 | 1.1551元 | 1.2045元 |
| 2026-06-29 | 1.1557元 | 1.2051元 |
| 2026-06-26 | 1.1550元 | 1.2044元 |
| 2026-06-25 | 1.1549元 | 1.2043元 |
| 2026-06-24 | 1.1545元 | 1.2039元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.1546元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1550元 | 1.2044元 |
| 2026-06-17 | 1.1547元 | 1.2041元 |
| 2026-06-16 | 1.1539元 | 1.2033元 |
| 2026-06-15 | 1.1536元 | 1.2030元 |
| 2026-06-12 | 1.1535元 | 1.2029元 |