华夏鼎富债券A(009922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1560元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.1561元 | 1.2055元 |
| 2026-06-03 | 1.1558元 | 1.2052元 |
| 2026-06-02 | 1.1558元 | 1.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.1553元 | 1.2047元 |
| 2026-05-29 | 1.1542元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.1539元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.2024元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.2009元 |
| 2026-05-25 | 1.1511元 | 1.2005元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.2001元 |
| 2026-05-21 | 1.1508元 | 1.2002元 |
| 2026-05-20 | 1.1508元 | 1.2002元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.2001元 |
| 2026-05-18 | 1.1501元 | 1.1995元 |
| 2026-05-15 | 1.1496元 | 1.1990元 |
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1987元 |
| 2026-05-13 | 1.1492元 | 1.1986元 |
| 2026-05-12 | 1.1480元 | 1.1974元 |
| 2026-05-11 | 1.1469元 | 1.1963元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1956元 |
| 2026-05-07 | 1.1458元 | 1.1952元 |
| 2026-05-06 | 1.1455元 | 1.1949元 |
| 2026-04-30 | 1.1461元 | 1.1955元 |
| 2026-04-29 | 1.1467元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1959元 |
| 2026-04-27 | 1.1461元 | 1.1955元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1961元 |
| 2026-04-23 | 1.1478元 | 1.1972元 |
| 2026-04-22 | 1.1492元 | 1.1986元 |
| 2026-04-21 | 1.1473元 | 1.1967元 |
| 2026-04-20 | 1.1463元 | 1.1957元 |
| 2026-04-17 | 1.1460元 | 1.1954元 |
| 2026-04-16 | 1.1444元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1437元 | 1.1931元 |
| 2026-04-14 | 1.1433元 | 1.1927元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1916元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1898元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.1893元 |
| 2026-04-08 | 1.1395元 | 1.1889元 |
| 2026-04-07 | 1.1387元 | 1.1881元 |
| 2026-04-03 | 1.1376元 | 1.1870元 |
| 2026-04-02 | 1.1365元 | 1.1859元 |
| 2026-04-01 | 1.1363元 | 1.1857元 |
| 2026-03-31 | 1.1368元 | 1.1862元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1855元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.1847元 |
| 2026-03-26 | 1.1348元 | 1.1842元 |
| 2026-03-25 | 1.1343元 | 1.1837元 |
| 2026-03-24 | 1.1339元 | 1.1833元 |