华夏鼎富债券A(009922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1538元 | 1.2032元 |
| 2026-07-02 | 1.1543元 | 1.2037元 |
| 2026-07-01 | 1.1542元 | 1.2036元 |
| 2026-06-30 | 1.1551元 | 1.2045元 |
| 2026-06-29 | 1.1557元 | 1.2051元 |
| 2026-06-26 | 1.1550元 | 1.2044元 |
| 2026-06-25 | 1.1549元 | 1.2043元 |
| 2026-06-24 | 1.1545元 | 1.2039元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.1546元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1550元 | 1.2044元 |
| 2026-06-17 | 1.1547元 | 1.2041元 |
| 2026-06-16 | 1.1539元 | 1.2033元 |
| 2026-06-15 | 1.1536元 | 1.2030元 |
| 2026-06-12 | 1.1535元 | 1.2029元 |
| 2026-06-11 | 1.1539元 | 1.2033元 |
| 2026-06-10 | 1.1547元 | 1.2041元 |
| 2026-06-09 | 1.1552元 | 1.2046元 |
| 2026-06-08 | 1.1557元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.1560元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.1561元 | 1.2055元 |
| 2026-06-03 | 1.1558元 | 1.2052元 |
| 2026-06-02 | 1.1558元 | 1.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.1553元 | 1.2047元 |
| 2026-05-29 | 1.1542元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.1539元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.2024元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.2009元 |
| 2026-05-25 | 1.1511元 | 1.2005元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.2001元 |
| 2026-05-21 | 1.1508元 | 1.2002元 |
| 2026-05-20 | 1.1508元 | 1.2002元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.2001元 |
| 2026-05-18 | 1.1501元 | 1.1995元 |
| 2026-05-15 | 1.1496元 | 1.1990元 |
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1987元 |
| 2026-05-13 | 1.1492元 | 1.1986元 |
| 2026-05-12 | 1.1480元 | 1.1974元 |
| 2026-05-11 | 1.1469元 | 1.1963元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1956元 |
| 2026-05-07 | 1.1458元 | 1.1952元 |
| 2026-05-06 | 1.1455元 | 1.1949元 |
| 2026-04-30 | 1.1461元 | 1.1955元 |
| 2026-04-29 | 1.1467元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1959元 |
| 2026-04-27 | 1.1461元 | 1.1955元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1961元 |
| 2026-04-23 | 1.1478元 | 1.1972元 |
| 2026-04-22 | 1.1492元 | 1.1986元 |
| 2026-04-21 | 1.1473元 | 1.1967元 |