华夏鼎富债券A(009922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1734元 | 1.2228元 |
| 2026-10-13 | 1.1725元 | 1.2219元 |
| 2026-10-12 | 1.1721元 | 1.2215元 |
| 2026-10-09 | 1.1707元 | 1.2201元 |
| 2026-10-08 | 1.1700元 | 1.2194元 |
| 2026-09-30 | 1.1700元 | 1.2194元 |
| 2026-09-29 | 1.1707元 | 1.2201元 |
| 2026-09-28 | 1.1700元 | 1.2194元 |
| 2026-09-24 | 1.1699元 | 1.2193元 |
| 2026-09-23 | 1.1690元 | 1.2184元 |
| 2026-09-22 | 1.1687元 | 1.2181元 |
| 2026-09-21 | 1.1676元 | 1.2170元 |
| 2026-09-18 | 1.1669元 | 1.2163元 |
| 2026-09-17 | 1.1664元 | 1.2158元 |
| 2026-09-16 | 1.1662元 | 1.2156元 |
| 2026-09-15 | 1.1658元 | 1.2152元 |
| 2026-09-14 | 1.1657元 | 1.2151元 |
| 2026-09-11 | 1.1654元 | 1.2148元 |
| 2026-09-10 | 1.1661元 | 1.2155元 |
| 2026-09-09 | 1.1662元 | 1.2156元 |
| 2026-09-08 | 1.1661元 | 1.2155元 |
| 2026-09-07 | 1.1660元 | 1.2154元 |
| 2026-09-04 | 1.1656元 | 1.2150元 |
| 2026-09-03 | 1.1653元 | 1.2147元 |
| 2026-09-02 | 1.1648元 | 1.2142元 |
| 2026-09-01 | 1.1649元 | 1.2143元 |
| 2026-08-31 | 1.1644元 | 1.2138元 |
| 2026-08-28 | 1.1642元 | 1.2136元 |
| 2026-08-27 | 1.1643元 | 1.2137元 |
| 2026-08-26 | 1.1649元 | 1.2143元 |
| 2026-08-25 | 1.1650元 | 1.2144元 |
| 2026-08-24 | 1.1650元 | 1.2144元 |
| 2026-08-21 | 1.1646元 | 1.2140元 |
| 2026-08-20 | 1.1647元 | 1.2141元 |
| 2026-08-19 | 1.1653元 | 1.2147元 |
| 2026-08-18 | 1.1655元 | 1.2149元 |
| 2026-08-17 | 1.1648元 | 1.2142元 |
| 2026-08-14 | 1.1642元 | 1.2136元 |
| 2026-08-13 | 1.1634元 | 1.2128元 |
| 2026-08-12 | 1.1623元 | 1.2117元 |
| 2026-08-11 | 1.1623元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.1623元 | 1.2117元 |
| 2026-08-07 | 1.1612元 | 1.2106元 |
| 2026-08-06 | 1.1610元 | 1.2104元 |
| 2026-08-05 | 1.1607元 | 1.2101元 |
| 2026-08-04 | 1.1604元 | 1.2098元 |
| 2026-08-03 | 1.1601元 | 1.2095元 |
| 2026-07-31 | 1.1599元 | 1.2093元 |
| 2026-07-30 | 1.1593元 | 1.2087元 |
| 2026-07-29 | 1.1589元 | 1.2083元 |