华夏鼎富债券A(009922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1328元 | 1.1822元 |
| 2026-02-26 | 1.1327元 | 1.1821元 |
| 2026-02-25 | 1.1340元 | 1.1834元 |
| 2026-02-24 | 1.1346元 | 1.1840元 |
| 2026-02-13 | 1.1337元 | 1.1831元 |
| 2026-02-12 | 1.1335元 | 1.1829元 |
| 2026-02-11 | 1.1326元 | 1.1820元 |
| 2026-02-10 | 1.1317元 | 1.1811元 |
| 2026-02-09 | 1.1315元 | 1.1809元 |
| 2026-02-06 | 1.1311元 | 1.1805元 |
| 2026-02-05 | 1.1302元 | 1.1796元 |
| 2026-02-04 | 1.1299元 | 1.1793元 |
| 2026-02-03 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-02-02 | 1.1299元 | 1.1793元 |
| 2026-01-30 | 1.1302元 | 1.1796元 |
| 2026-01-29 | 1.1306元 | 1.1800元 |
| 2026-01-28 | 1.1305元 | 1.1799元 |
| 2026-01-27 | 1.1304元 | 1.1798元 |
| 2026-01-26 | 1.1304元 | 1.1798元 |
| 2026-01-23 | 1.1303元 | 1.1797元 |
| 2026-01-22 | 1.1301元 | 1.1795元 |
| 2026-01-21 | 1.1301元 | 1.1795元 |
| 2026-01-20 | 1.1301元 | 1.1795元 |
| 2026-01-19 | 1.1301元 | 1.1795元 |
| 2026-01-16 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-01-15 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-01-14 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-01-13 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-01-12 | 1.1302元 | 1.1796元 |
| 2026-01-09 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-01-08 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-01-07 | 1.1298元 | 1.1792元 |
| 2026-01-06 | 1.1300元 | 1.1794元 |
| 2026-01-05 | 1.1302元 | 1.1796元 |
| 2025-12-31 | 1.1298元 | 1.1792元 |
| 2025-12-30 | 1.1297元 | 1.1791元 |
| 2025-12-29 | 1.1296元 | 1.1790元 |
| 2025-12-26 | 1.1297元 | 1.1791元 |
| 2025-12-25 | 1.1296元 | 1.1790元 |
| 2025-12-24 | 1.1294元 | 1.1788元 |
| 2025-12-23 | 1.1292元 | 1.1786元 |
| 2025-12-22 | 1.1291元 | 1.1785元 |
| 2025-12-19 | 1.1289元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.1285元 | 1.1779元 |
| 2025-12-17 | 1.1283元 | 1.1777元 |
| 2025-12-16 | 1.1280元 | 1.1774元 |
| 2025-12-15 | 1.1280元 | 1.1774元 |
| 2025-12-12 | 1.1282元 | 1.1776元 |
| 2025-12-11 | 1.1283元 | 1.1777元 |
| 2025-12-10 | 1.1279元 | 1.1773元 |