华夏鼎富债券A (009922.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模10.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1501元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2331 / 7291)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎富债券C
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华夏鼎富债券A(009922) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.70亿	99.64%
	(其中) 债券	10.70亿	99.64%
2	银行存款及结算备付金	381.39万	0.36%

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