华夏鼎富债券A(009922) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 10.06亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 10.22亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 20.14亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 20.17亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 21.01亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 20.02亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 520.57万 | 474.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,024.46万 | 935.66万元 | -- |