华夏鼎富债券A(009922) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 20.14亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 20.17亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 21.01亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 20.02亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 520.57万 | 474.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,024.46万 | 935.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,078.40万 | 973.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 21.10亿 | 19.89亿元 | -- |