湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7086元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (2187 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合(009907) |
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7365元 | 1.8773元 |
| 2026-06-02 | 1.7086元 | 1.8494元 |
| 2026-06-01 | 1.6479元 | 1.7887元 |
| 2026-05-29 | 1.7145元 | 1.8553元 |
| 2026-05-28 | 1.7702元 | 1.9110元 |
| 2026-05-27 | 1.7455元 | 1.8863元 |
| 2026-05-26 | 1.7729元 | 1.9137元 |
| 2026-05-25 | 1.7741元 | 1.9149元 |
| 2026-05-22 | 1.7149元 | 1.8557元 |
| 2026-05-21 | 1.6709元 | 1.8117元 |
| 2026-05-20 | 1.7291元 | 1.8699元 |
| 2026-05-19 | 1.7082元 | 1.8490元 |
| 2026-05-18 | 1.6933元 | 1.8341元 |
| 2026-05-15 | 1.6725元 | 1.8133元 |
| 2026-05-14 | 1.6618元 | 1.8026元 |
| 2026-05-13 | 1.6858元 | 1.8266元 |
| 2026-05-12 | 1.6317元 | 1.7725元 |
| 2026-05-11 | 1.6188元 | 1.7596元 |
| 2026-05-08 | 1.5948元 | 1.7356元 |
| 2026-05-07 | 1.6092元 | 1.7500元 |
| 2026-05-06 | 1.5715元 | 1.7123元 |
| 2026-04-30 | 1.5236元 | 1.6644元 |
| 2026-04-29 | 1.4997元 | 1.6405元 |
| 2026-04-28 | 1.4858元 | 1.6266元 |
| 2026-04-27 | 1.5105元 | 1.6513元 |
| 2026-04-24 | 1.4840元 | 1.6248元 |
| 2026-04-23 | 1.5083元 | 1.6491元 |
| 2026-04-22 | 1.5278元 | 1.6686元 |
| 2026-04-21 | 1.5060元 | 1.6468元 |
| 2026-04-20 | 1.5311元 | 1.6719元 |
| 2026-04-17 | 1.5032元 | 1.6440元 |
| 2026-04-16 | 1.4827元 | 1.6235元 |
| 2026-04-15 | 1.4500元 | 1.5908元 |
| 2026-04-14 | 1.4730元 | 1.6138元 |
| 2026-04-13 | 1.4364元 | 1.5772元 |
| 2026-04-10 | 1.4438元 | 1.5846元 |
| 2026-04-09 | 1.4177元 | 1.5585元 |
| 2026-04-08 | 1.4300元 | 1.5708元 |
| 2026-04-07 | 1.3333元 | 1.4741元 |
| 2026-04-03 | 1.3242元 | 1.4650元 |
| 2026-04-02 | 1.3347元 | 1.4755元 |
| 2026-04-01 | 1.3758元 | 1.5166元 |
| 2026-03-31 | 1.3343元 | 1.4751元 |
| 2026-03-30 | 1.3679元 | 1.5087元 |
| 2026-03-27 | 1.3737元 | 1.5145元 |
| 2026-03-26 | 1.3739元 | 1.5147元 |
| 2026-03-25 | 1.3977元 | 1.5385元 |
| 2026-03-24 | 1.3693元 | 1.5101元 |
| 2026-03-23 | 1.3475元 | 1.4883元 |
| 2026-03-20 | 1.4251元 | 1.5659元 |