湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6700元 (2026-01-19) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1943 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合A |
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 7,029.15万 | 4,856.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2.28亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2.51亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2.02亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 9,478.58万 | 7,442.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9,561.05万 | 8,590.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.29亿元 | -- |