湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4690元 (2026-03-13) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2666 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合A |
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4690元 | 1.6098元 |
| 2026-03-12 | 1.4839元 | 1.6247元 |
| 2026-03-11 | 1.5031元 | 1.6439元 |
| 2026-03-10 | 1.5226元 | 1.6634元 |
| 2026-03-09 | 1.4887元 | 1.6295元 |
| 2026-03-06 | 1.5043元 | 1.6451元 |
| 2026-03-05 | 1.4902元 | 1.6310元 |
| 2026-03-04 | 1.4665元 | 1.6073元 |
| 2026-03-03 | 1.4789元 | 1.6197元 |
| 2026-03-02 | 1.5442元 | 1.6850元 |
| 2026-02-27 | 1.5736元 | 1.7144元 |
| 2026-02-26 | 1.5727元 | 1.7135元 |
| 2026-02-25 | 1.5572元 | 1.6980元 |
| 2026-02-24 | 1.5407元 | 1.6815元 |
| 2026-02-13 | 1.5555元 | 1.6963元 |
| 2026-02-12 | 1.5663元 | 1.7071元 |
| 2026-02-11 | 1.5388元 | 1.6796元 |
| 2026-02-10 | 1.5626元 | 1.7034元 |
| 2026-02-09 | 1.5617元 | 1.7025元 |
| 2026-02-06 | 1.5205元 | 1.6613元 |
| 2026-02-05 | 1.5350元 | 1.6758元 |
| 2026-02-04 | 1.5639元 | 1.7047元 |
| 2026-02-03 | 1.6031元 | 1.7439元 |
| 2026-02-02 | 1.5672元 | 1.7080元 |
| 2026-01-30 | 1.6151元 | 1.7559元 |
| 2026-01-29 | 1.6157元 | 1.7565元 |
| 2026-01-28 | 1.6339元 | 1.7747元 |
| 2026-01-27 | 1.6326元 | 1.7734元 |
| 2026-01-26 | 1.6161元 | 1.7569元 |
| 2026-01-23 | 1.6506元 | 1.7914元 |
| 2026-01-22 | 1.6477元 | 1.7885元 |
| 2026-01-21 | 1.6409元 | 1.7817元 |
| 2026-01-20 | 1.6337元 | 1.7745元 |
| 2026-01-19 | 1.6700元 | 1.8108元 |
| 2026-01-16 | 1.7027元 | 1.8435元 |
| 2026-01-15 | 1.6998元 | 1.8406元 |
| 2026-01-14 | 1.7101元 | 1.8509元 |
| 2026-01-13 | 1.6835元 | 1.8243元 |
| 2026-01-12 | 1.7078元 | 1.8486元 |
| 2026-01-09 | 1.6274元 | 1.7682元 |
| 2026-01-08 | 1.5832元 | 1.7240元 |
| 2026-01-07 | 1.5857元 | 1.7265元 |
| 2026-01-06 | 1.5727元 | 1.7135元 |
| 2026-01-05 | 1.5599元 | 1.7007元 |
| 2025-12-31 | 1.5059元 | 1.6467元 |
| 2025-12-30 | 1.5158元 | 1.6566元 |
| 2025-12-29 | 1.5022元 | 1.6430元 |
| 2025-12-26 | 1.5083元 | 1.6491元 |
| 2025-12-25 | 1.5048元 | 1.6456元 |
| 2025-12-24 | 1.5059元 | 1.6467元 |