湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6725元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2340 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合(009907) |
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6725元 | 1.8133元 |
| 2026-05-14 | 1.6618元 | 1.8026元 |
| 2026-05-13 | 1.6858元 | 1.8266元 |
| 2026-05-12 | 1.6317元 | 1.7725元 |
| 2026-05-11 | 1.6188元 | 1.7596元 |
| 2026-05-08 | 1.5948元 | 1.7356元 |
| 2026-05-07 | 1.6092元 | 1.7500元 |
| 2026-05-06 | 1.5715元 | 1.7123元 |
| 2026-04-30 | 1.5236元 | 1.6644元 |
| 2026-04-29 | 1.4997元 | 1.6405元 |
| 2026-04-28 | 1.4858元 | 1.6266元 |
| 2026-04-27 | 1.5105元 | 1.6513元 |
| 2026-04-24 | 1.4840元 | 1.6248元 |
| 2026-04-23 | 1.5083元 | 1.6491元 |
| 2026-04-22 | 1.5278元 | 1.6686元 |
| 2026-04-21 | 1.5060元 | 1.6468元 |
| 2026-04-20 | 1.5311元 | 1.6719元 |
| 2026-04-17 | 1.5032元 | 1.6440元 |
| 2026-04-16 | 1.4827元 | 1.6235元 |
| 2026-04-15 | 1.4500元 | 1.5908元 |
| 2026-04-14 | 1.4730元 | 1.6138元 |
| 2026-04-13 | 1.4364元 | 1.5772元 |
| 2026-04-10 | 1.4438元 | 1.5846元 |
| 2026-04-09 | 1.4177元 | 1.5585元 |
| 2026-04-08 | 1.4300元 | 1.5708元 |
| 2026-04-07 | 1.3333元 | 1.4741元 |
| 2026-04-03 | 1.3242元 | 1.4650元 |
| 2026-04-02 | 1.3347元 | 1.4755元 |
| 2026-04-01 | 1.3758元 | 1.5166元 |
| 2026-03-31 | 1.3343元 | 1.4751元 |
| 2026-03-30 | 1.3679元 | 1.5087元 |
| 2026-03-27 | 1.3737元 | 1.5145元 |
| 2026-03-26 | 1.3739元 | 1.5147元 |
| 2026-03-25 | 1.3977元 | 1.5385元 |
| 2026-03-24 | 1.3693元 | 1.5101元 |
| 2026-03-23 | 1.3475元 | 1.4883元 |
| 2026-03-20 | 1.4251元 | 1.5659元 |
| 2026-03-19 | 1.4456元 | 1.5864元 |
| 2026-03-18 | 1.4795元 | 1.6203元 |
| 2026-03-17 | 1.4367元 | 1.5775元 |
| 2026-03-16 | 1.4795元 | 1.6203元 |
| 2026-03-13 | 1.4690元 | 1.6098元 |
| 2026-03-12 | 1.4839元 | 1.6247元 |
| 2026-03-11 | 1.5031元 | 1.6439元 |
| 2026-03-10 | 1.5226元 | 1.6634元 |
| 2026-03-09 | 1.4887元 | 1.6295元 |
| 2026-03-06 | 1.5043元 | 1.6451元 |
| 2026-03-05 | 1.4902元 | 1.6310元 |
| 2026-03-04 | 1.4665元 | 1.6073元 |
| 2026-03-03 | 1.4789元 | 1.6197元 |