湘财长泽灵活配置混合C (009908.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7615元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2037 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长泽灵活配置混合(009907) |
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湘财长泽灵活配置混合C(009908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7615元 | 1.9023元 |
| 2026-07-09 | 1.8371元 | 1.9779元 |
| 2026-07-08 | 1.7112元 | 1.8520元 |
| 2026-07-07 | 1.7275元 | 1.8683元 |
| 2026-07-06 | 1.7595元 | 1.9003元 |
| 2026-07-03 | 1.7930元 | 1.9338元 |
| 2026-07-02 | 1.7789元 | 1.9197元 |
| 2026-07-01 | 1.9214元 | 2.0622元 |
| 2026-06-30 | 1.9630元 | 2.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.8904元 | 2.0312元 |
| 2026-06-26 | 1.9074元 | 2.0482元 |
| 2026-06-25 | 1.9752元 | 2.1160元 |
| 2026-06-24 | 1.9106元 | 2.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.8761元 | 2.0169元 |
| 2026-06-22 | 1.9340元 | 2.0748元 |
| 2026-06-18 | 1.9044元 | 2.0452元 |
| 2026-06-17 | 1.8357元 | 1.9765元 |
| 2026-06-16 | 1.7761元 | 1.9169元 |
| 2026-06-15 | 1.7618元 | 1.9026元 |
| 2026-06-12 | 1.6607元 | 1.8015元 |
| 2026-06-11 | 1.6685元 | 1.8093元 |
| 2026-06-10 | 1.6873元 | 1.8281元 |
| 2026-06-09 | 1.7160元 | 1.8568元 |
| 2026-06-08 | 1.6388元 | 1.7796元 |
| 2026-06-05 | 1.6992元 | 1.8400元 |
| 2026-06-04 | 1.7521元 | 1.8929元 |
| 2026-06-03 | 1.7365元 | 1.8773元 |
| 2026-06-02 | 1.7086元 | 1.8494元 |
| 2026-06-01 | 1.6479元 | 1.7887元 |
| 2026-05-29 | 1.7145元 | 1.8553元 |
| 2026-05-28 | 1.7702元 | 1.9110元 |
| 2026-05-27 | 1.7455元 | 1.8863元 |
| 2026-05-26 | 1.7729元 | 1.9137元 |
| 2026-05-25 | 1.7741元 | 1.9149元 |
| 2026-05-22 | 1.7149元 | 1.8557元 |
| 2026-05-21 | 1.6709元 | 1.8117元 |
| 2026-05-20 | 1.7291元 | 1.8699元 |
| 2026-05-19 | 1.7082元 | 1.8490元 |
| 2026-05-18 | 1.6933元 | 1.8341元 |
| 2026-05-15 | 1.6725元 | 1.8133元 |
| 2026-05-14 | 1.6618元 | 1.8026元 |
| 2026-05-13 | 1.6858元 | 1.8266元 |
| 2026-05-12 | 1.6317元 | 1.7725元 |
| 2026-05-11 | 1.6188元 | 1.7596元 |
| 2026-05-08 | 1.5948元 | 1.7356元 |
| 2026-05-07 | 1.6092元 | 1.7500元 |
| 2026-05-06 | 1.5715元 | 1.7123元 |
| 2026-04-30 | 1.5236元 | 1.6644元 |
| 2026-04-29 | 1.4997元 | 1.6405元 |
| 2026-04-28 | 1.4858元 | 1.6266元 |