前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 78.98亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 79.40亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 78.88亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 78.79亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 78.78亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 78.82亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 78.79亿 | 78.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.84亿 | 78.70亿元 | -- |