前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 587.66万元 | 0.15% | 195.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,186.50万元 | 0.15% | 395.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 590.57万元 | 0.15% | 196.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |