前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0068元 | 1.1672元 |
| 2026-02-06 | 1.0063元 | 1.1667元 |
| 2026-01-30 | 1.0058元 | 1.1662元 |
| 2026-01-23 | 1.0053元 | 1.1657元 |
| 2026-01-16 | 1.0048元 | 1.1652元 |
| 2026-01-09 | 1.0042元 | 1.1646元 |
| 2025-12-31 | 1.0036元 | 1.1640元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.1637元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.1632元 |
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.1626元 |
| 2025-12-05 | 1.0137元 | 1.1621元 |
| 2025-11-28 | 1.0132元 | 1.1616元 |
| 2025-11-21 | 1.0127元 | 1.1611元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.1606元 |
| 2025-11-07 | 1.0117元 | 1.1601元 |
| 2025-10-31 | 1.0112元 | 1.1596元 |
| 2025-10-24 | 1.0107元 | 1.1591元 |
| 2025-10-17 | 1.0102元 | 1.1586元 |
| 2025-10-10 | 1.0097元 | 1.1581元 |
| 2025-09-30 | 1.0090元 | 1.1574元 |
| 2025-09-26 | 1.0087元 | 1.1571元 |
| 2025-09-19 | 1.0082元 | 1.1566元 |
| 2025-09-12 | 1.0077元 | 1.1561元 |
| 2025-09-05 | 1.0072元 | 1.1556元 |
| 2025-08-29 | 1.0067元 | 1.1551元 |
| 2025-08-22 | 1.0062元 | 1.1546元 |
| 2025-08-15 | 1.0057元 | 1.1541元 |
| 2025-08-08 | 1.0052元 | 1.1536元 |
| 2025-08-01 | 1.0047元 | 1.1531元 |
| 2025-07-25 | 1.0042元 | 1.1526元 |
| 2025-07-18 | 1.0036元 | 1.1520元 |
| 2025-07-11 | 1.0031元 | 1.1515元 |
| 2025-07-04 | 1.0026元 | 1.1510元 |
| 2025-06-30 | 1.0023元 | 1.1507元 |
| 2025-06-27 | 1.0021元 | 1.1505元 |
| 2025-06-20 | 1.0071元 | 1.1500元 |
| 2025-06-13 | 1.0066元 | 1.1495元 |
| 2025-06-06 | 1.0061元 | 1.1490元 |
| 2025-05-30 | 1.0056元 | 1.1485元 |
| 2025-05-23 | 1.0051元 | 1.1480元 |
| 2025-05-16 | 1.0046元 | 1.1475元 |
| 2025-05-09 | 1.0041元 | 1.1470元 |
| 2025-04-30 | 1.0035元 | 1.1464元 |
| 2025-04-25 | 1.0031元 | 1.1460元 |
| 2025-04-18 | 1.0026元 | 1.1455元 |
| 2025-04-11 | 1.0021元 | 1.1450元 |
| 2025-04-03 | 1.0016元 | 1.1445元 |
| 2025-03-28 | 1.0012元 | 1.1441元 |
| 2025-03-21 | 1.0062元 | 1.1436元 |
| 2025-03-14 | 1.0057元 | 1.1431元 |