前海开源惠盈39个月定开债券 (009894.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模79.47亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10)
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前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	102.75亿	99.98%
	(其中) 债券	102.75亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	219.77万	0.02%

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