大摩优悦安和混合A(009893) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.65元 | 2,611.86万 | 4,002.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 2,962.81万 | 4,101.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 2,890.52万 | 4,883.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 3,126.62万 | 5,339.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 3,372.77万 | 5,730.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 3,824.17万 | 5,992.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3,529.28万 | 6,345.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,122.07万 | 6,750.85万元 | -- |