大摩优悦安和混合A(009893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-06-11 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-06-10 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-06-09 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-06-08 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-06-05 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-06-04 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-06-03 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-06-02 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-06-01 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-05-29 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-05-28 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-27 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-26 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-05-25 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-05-22 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-20 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-19 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-18 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-05-15 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-05-14 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-05-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-12 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-05-11 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-05-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-07 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-05-06 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-30 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-04-29 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-04-28 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-04-27 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-04-24 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-04-23 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-04-22 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-21 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-04-20 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-17 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-04-16 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-15 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-04-13 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-04-10 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-04-09 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-08 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-07 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-04-03 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-04-02 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-04-01 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-03-31 | 0.6795元 | 0.6795元 |