大摩优悦安和混合A(009893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-02-12 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-02-11 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-02-10 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-02-09 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-02-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-02-05 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-02-04 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-02-03 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-02-02 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-01-30 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-01-29 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-01-28 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-01-27 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-01-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-01-23 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-01-22 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-01-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-01-20 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-01-19 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-01-16 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-01-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-01-14 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-01-13 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-01-12 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-01-09 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-01-08 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-01-07 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-01-06 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-01-05 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2025-12-31 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-12-30 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-12-29 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-12-26 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2025-12-25 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2025-12-24 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2025-12-23 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2025-12-22 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2025-12-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2025-12-18 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-12-17 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2025-12-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2025-12-15 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2025-12-12 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-12-11 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2025-12-10 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-12-09 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2025-12-08 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2025-12-05 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2025-12-04 | 0.6497元 | 0.6497元 |