广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (6060 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合C |
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5.46亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 6.07亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 6.57亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8.90亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.77亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.75亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 12.89亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.06亿 | 11.35亿元 | -- |