广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2093元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (6086 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合C |
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.81亿 | 64.00% |
| (其中) 股票 | 5.81亿 | 64.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 28.91% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 28.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,955.41万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 477.18万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.90亿 | 53.97% |
| 金融业 | 3,896.44万 | 4.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127.89万 | 1.24% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,070.57万 | 4.49% |
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