广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (6245 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合C |
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,653.51万元 | -- | 275.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 945.70万元 | -- | 157.62万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,298.93万元 | 1.20% | 383.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,184.52万元 | 1.20% | 197.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |