广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2093元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (6086 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合C |
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |