广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1392元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率214.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6449 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合C |
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-05 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-04 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-12 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |