华润元大核心动力混合C(009883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-31 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-14 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-08 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-07 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-06 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-07-03 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-02 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-01 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-30 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-29 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-26 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-25 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-24 | 1.6052元 | 1.6052元 |