华润元大核心动力混合C(009883) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 8,683.35万 | 5,174.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 736.68万 | 681.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,306.70万 | 1,138.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 580.54万 | 570.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 387.33万 | 553.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 410.50万 | 616.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 445.32万 | 659.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 425.25万 | 646.97万元 | -- |