华润元大核心动力混合C (009883.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1745元 (2025-12-30) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5397 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合A |
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华润元大核心动力混合C(009883) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 580.54万 | 570.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 387.33万 | 553.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 410.50万 | 616.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 445.32万 | 659.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 425.25万 | 646.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 569.76万 | 941.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 379.35万 | 687.72万元 | -- |