华润元大核心动力混合C (009883.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1771元 (2026-02-27) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (6064 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合A |
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华润元大核心动力混合C(009883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-31 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |