华润元大核心动力混合C (009883.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6619元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (3327 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合(009882) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华润元大核心动力混合C(009883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-24 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-22 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-18 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-17 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-16 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-12 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-11 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-10 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-09 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-05 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-04 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-06-03 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-02 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-01 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-28 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-25 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-21 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-20 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-19 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-18 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-14 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-13 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-12 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-11 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-08 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-07 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-06 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-29 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-28 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-23 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-16 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |