华润元大核心动力混合C (009883.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3397元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4991 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合(009882) |
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华润元大核心动力混合C(009883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-07 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-06 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-29 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-28 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-23 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-16 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |