天弘甄选食品饮料C(009876) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 7,469.26万 | 1.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 8,903.02万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 8,266.22万 | 9,200.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 8,558.88万 | 9,375.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 6,985.81万 | 7,903.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 9,112.57万 | 9,799.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 7,883.38万 | 8,741.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 8,310.00万 | 8,789.93万元 | -- |