天弘甄选食品饮料C (009876.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型股票型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8491元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (5310 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘甄选食品饮料(009875) |
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天弘甄选食品饮料C(009876) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 8,903.02万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 8,266.22万 | 9,200.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 8,558.88万 | 9,375.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 6,985.81万 | 7,903.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 9,112.57万 | 9,799.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 7,883.38万 | 8,741.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 8,310.00万 | 8,789.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 9,816.65万 | 1.16亿元 | -- |