天弘甄选食品饮料C (009876.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型股票型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8491元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (5310 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘甄选食品饮料(009875) |
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天弘甄选食品饮料C(009876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-30 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-04-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-04-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-23 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-04-20 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-16 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-15 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-14 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-10 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-09 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-07 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-03 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-04-02 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-01 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-31 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-03-30 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-03-25 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-03-23 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-17 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-16 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-12 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-03-11 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-10 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-06 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-03-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-03-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-02 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-02-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-02-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |