天弘甄选食品饮料C(009876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-10-15 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-10-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-10-13 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-10-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-10-09 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-10-08 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-09-30 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-09-29 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-09-28 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-09-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-09-23 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-09-22 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-09-21 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-09-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-09-16 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-09-15 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-09-14 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-09-11 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-09-10 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-09-09 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-09-07 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-09-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-09-03 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-09-02 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-01 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-31 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-28 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-26 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-25 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-18 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-17 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-08-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-08-13 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-10 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-06 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-04 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-08-03 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-31 | 0.8103元 | 0.8103元 |