天弘甄选食品饮料C (009876.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型股票型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7357元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (5271 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘甄选食品饮料(009875) |
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天弘甄选食品饮料C(009876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-02 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-01 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-26 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-24 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-23 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-22 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-18 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-17 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-16 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-15 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-12 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-06-11 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-10 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-09 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-08 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-06-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-04 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-03 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-06-02 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-06-01 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-29 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-27 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-05-26 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-05-25 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-22 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-21 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-20 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-19 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-18 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-15 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-05-14 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-13 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-11 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-08 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-30 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-04-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-04-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-23 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |