天弘甄选食品饮料C(009876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-12 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-03-11 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-10 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-06 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-05 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-03-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-03-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-02 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-02-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-02-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-02-13 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-02-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-02-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-02-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-02-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-06 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-02-05 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-04 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-02-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-02-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-30 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-28 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-01-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-01-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-01-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-01-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-01-21 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-01-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-01-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-01-15 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-01-14 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-13 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-07 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-01-06 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-31 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-12-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-29 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-12-25 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |