天弘甄选食品饮料C(009876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-18 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-17 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-08-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-08-13 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-10 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-06 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-04 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-08-03 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-31 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-30 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-23 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-22 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-21 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-20 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-17 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-16 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-15 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-14 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-13 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-10 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-09 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-08 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-07 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-06 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-03 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-02 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-01 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-26 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-24 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-23 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-22 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-18 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-17 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-16 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-15 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-12 | 0.7751元 | 0.7751元 |