天弘甄选食品饮料C
(009876.jj ) 申		基金经理于洋基金类型股票型成立日期2020-08-20总资产规模7,469.26万元 (2026-06-30) 基金净值0.7854元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (5223 / 6219)
相关基金: 主从基金: 天弘甄选食品饮料A
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天弘甄选食品饮料C(009876) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,197.50万79.59%
(其中) 股票9,197.50万79.59%
2 银行存款及结算备付金2,076.71万17.97%
3 其他资产282.09万2.44%
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