估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘甄选食品饮料C
(009876.jj )
申
基金经理
于洋
基金类型
股票型
成立日期
2020-08-20
总资产规模
7,469.26万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7881
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.79%
(4715 / 6364)
相关基金:
主从基金:
天弘甄选食品饮料A
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天弘甄选食品饮料C(009876) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金
基金简称
天弘甄选食品饮料
基金主代码
009875
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-08-20
总份额
1.48亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
中信建投证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘甄选食品饮料A
天弘甄选食品饮料C
子基金场内简称
子基金代码
009875
009876
子基金份额
4,339.02万
份
(
2026-06-30
)
1.04亿
份
(
2026-06-30
)