天弘甄选食品饮料A(009875) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 3,143.19万 | 4,339.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 3,880.86万 | 4,516.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 4,385.50万 | 4,827.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 4,793.17万 | 5,195.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,594.17万 | 5,145.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 6,783.85万 | 7,226.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 6,738.25万 | 7,405.48万元 | -- |