天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-02 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-01 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-30 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-29 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-06-26 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-25 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-06-24 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-23 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-22 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-17 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-16 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-15 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-12 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-06-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-06-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-06-09 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-08 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-06-04 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-03 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-06-02 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-01 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-29 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-28 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-05-27 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-22 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-05-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-05-20 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-18 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-05-15 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-14 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-11 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-07 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-30 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-29 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-04-28 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-21 | 0.8582元 | 0.8582元 |