天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-01-13 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-07 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-01-05 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-31 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-12-19 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-17 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-12-16 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-15 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-12 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-11 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-12-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-12-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-04 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-02 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-28 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-27 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-11-26 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-11-25 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-11-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-11-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-18 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-11 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-11-07 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |