天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-14 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-11 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-07 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-30 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-29 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-04-28 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-21 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-20 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-14 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-04-13 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-10 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-09 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-08 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-07 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-03 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-02 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-04-01 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-31 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-03-27 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-25 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-03-24 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-16 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-03-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-12 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-10 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-09 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-06 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-04 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |