天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-10-14 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-10-13 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-10-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-10-09 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-10-08 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-09-30 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-29 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-09-28 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-09-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-09-23 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-09-22 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-09-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-09-18 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-09-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-09-16 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-15 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-09-14 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-09-11 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-10 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-09-09 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-09-08 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-09-07 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-09-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-09-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-09-02 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-09-01 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-31 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-28 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-27 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-25 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-24 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-19 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-18 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-13 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-08-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-11 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-10 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-06 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-08-05 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-04 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-03 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-31 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |