天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-10 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-09 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-06 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-04 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-02-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-02-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-02-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-02-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-10 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-05 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-02-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-02 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-01-30 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-01-28 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-01-27 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-01-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-01-22 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-19 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-01-13 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-07 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-01-05 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-31 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-23 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |