天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-19 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-18 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-13 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-08-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-11 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-10 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-06 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-08-05 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-04 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-03 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-31 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-29 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-27 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-23 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-22 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-21 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-17 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-16 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-15 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-14 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-13 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-10 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-09 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-08 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-07 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-07-06 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-02 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-01 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-30 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-29 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-06-26 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-25 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-06-24 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-23 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-22 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-17 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-16 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-15 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-12 | 0.7844元 | 0.7844元 |