天弘甄选食品饮料A
(009875.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理于洋基金类型股票型成立日期2020-08-20总资产规模3,880.86万元 (2026-03-31) 基金净值0.7445元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (5297 / 6086)
相关基金: 主从基金: 天弘甄选食品饮料C
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天弘甄选食品饮料A(009875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-26

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
天弘甄选食品饮料A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-26--1.00%--0.10%
2025-06-3068.80万元1.00%6.88万元0.10%
2025-06-27--1.00%--0.10%
2024-12-31170.19万元1.00%17.02万元0.10%

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