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公告
九泰久睿量化A
(009874.jj )
九泰基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-08-14
总资产规模
9,959.94万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.6407
元
(
2026-04-03
)
基金经理
张羽
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-23
)
持仓换手率
543.94%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.59%
(5300 / 5765)
相关基金:
主从基金:
九泰久睿量化C
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九泰久睿量化A(009874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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九泰久睿量化A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.65
元
9,959.94万
1.54亿
元
--
2025-09-30
0.73
元
1.25亿
1.73亿
元
--
2025-06-30
0.62
元
1.17亿
1.87亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
1.21亿
1.97亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
1.27亿
2.05亿
元
--
2024-09-30
0.65
元
1.45亿
2.23亿
元
--
2024-06-30
0.61
元
1.41亿
2.32亿
元
--