中欧责任投资混合C(009873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-09-14 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-09-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-09-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-08 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-07 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-09-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-01 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-31 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-20 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-19 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-07 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-04 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-03 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-30 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-28 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-23 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-17 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |