中欧责任投资混合C (009873.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9805元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7648 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧责任投资混合(009872) |
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中欧责任投资混合C(009873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-19 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-06 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-29 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-14 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-10 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-08 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-02 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-01 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-30 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-27 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-26 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-25 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-24 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-23 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-20 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-18 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-13 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |