估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧责任投资混合C
(009873.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王培
尹为醇
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-10
总资产规模
7.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9647
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.63%
(7650 / 9178)
相关基金:
主从基金:
中欧责任投资混合(009872)
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中欧责任投资混合C(009873) - 历史资产组合