中欧责任投资混合C(009873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.73亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 37.73亿 | 92.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 3.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,354.94万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 5,386.19万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.19亿 | 17.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96亿 | 9.76% |
| 采矿业 | 3.78亿 | 9.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34亿 | 8.24% |
| 金融业 | 2.45亿 | 6.03% |
| 卫生和社会工作 | 5,909.70万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,042.09万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.36万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.89%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5.94亿 | 14.62% |
| 金融 | 2.68亿 | 6.60% |
| 消费者非必需品 | 2.55亿 | 6.28% |
| 信息技术 | 2.53亿 | 6.22% |
| 基础材料 | 1.67亿 | 4.11% |
| 医疗保健 | 8,351.69万 | 2.06% |
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