中欧责任投资混合C(009873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.62亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 31.62亿 | 90.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 161.73万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.03亿 | 37.36% |
| 金融业 | 4.25亿 | 12.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50亿 | 7.17% |
| 采矿业 | 2.23亿 | 6.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11亿 | 6.05% |
| 卫生和社会工作 | 1.70亿 | 4.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.39万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.60%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.06亿 | 5.91% |
| 消费者非必需品 | 1.46亿 | 4.17% |
| 信息技术 | 1.16亿 | 3.33% |
| 基础材料 | 1.06亿 | 3.04% |
| 医疗保健 | 422.10万 | 0.12% |
| 金融 | 71.41万 | 0.02% |
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