中欧责任投资混合C (009873.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9805元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7721 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧责任投资混合(009872) |
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中欧责任投资混合C(009873) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 7.42亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 8.26亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.79亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 3.51亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 3.47亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 2.82亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3.03亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.76亿 | 4.32亿元 | -- |