估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中欧责任投资混合C
(009873.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-10
总资产规模
9.79亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9233
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王培
尹为醇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.49%
(7542 / 8968)
相关基金:
主从基金:
中欧责任投资混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
13
拉黑
0
发表讨论
中欧责任投资混合C(009873) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中欧责任投资混合C.(009873) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中欧责任投资混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
9.79亿
9.74亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
3.51亿
4.19亿
元
--
2025-03-31
0.81
元
3.47亿
4.29亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
2.82亿
3.94亿
元
--
2024-09-30
0.72
元
3.03亿
4.19亿
元
--
2024-06-30
0.64
元
2.76亿
4.32亿
元
--
2024-03-31
--
2.89亿
4.48亿
元
--