中欧责任投资混合C(009873) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5.68亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 7.42亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 8.26亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.79亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 3.51亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 3.47亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 2.82亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3.03亿 | 4.19亿元 | -- |