中欧责任投资混合C(009873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-29 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-15 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-12-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-11 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-12-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-02 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-01 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-11-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-11-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-11-26 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-11-25 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-11-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-11-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-11-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-11-17 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-14 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-11-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-12 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-11-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-10 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-07 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-11-06 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-05 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-11-04 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-10-31 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-10-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-10-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-10-28 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-10-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-10-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-10-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |