中欧责任投资混合C(009873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-02-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-02-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-14 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-12 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-08 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-01-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-05 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-31 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-29 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-15 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-12-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-11 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-12-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |