招商景气优选股票A(009864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-08-25 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-08-24 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-08-20 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-08-19 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-08-18 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-08-17 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-08-14 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-08-13 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-08-12 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-08-11 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-08-10 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-08-07 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-08-06 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-08-05 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-08-04 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-08-03 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-07-31 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-07-30 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-07-29 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-07-28 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-07-27 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-07-24 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-07-23 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-22 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-07-21 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-07-20 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-07-17 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-07-16 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-07-15 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-07-14 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-07-13 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-07-10 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-07-09 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-07-08 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-07-07 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-07-06 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-03 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-07-02 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-07-01 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-06-30 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-06-29 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-06-26 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-06-25 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-06-24 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-06-23 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-06-22 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-06-18 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-17 | 0.5964元 | 0.5964元 |