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announcement
招商景气优选股票A
(009864.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-11-18
总资产规模
10.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.6112
元
(
2025-12-30
)
基金经理
付斌
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-17
)
持仓换手率
188.34%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.18%
(5319 / 5479)
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主从基金:
招商景气优选股票C
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招商景气优选股票A(009864) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商景气优选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.66
元
10.20亿
15.33亿
元
--
2025-06-30
0.56
元
9.45亿
16.82亿
元
--
2025-03-31
0.48
元
8.36亿
17.41亿
元
--
2024-12-31
0.46
元
8.43亿
18.24亿
元
--
2024-09-30
0.52
元
10.13亿
19.53亿
元
--
2024-06-30
0.53
元
10.58亿
20.08亿
元
--
2024-03-31
--
10.63亿
20.49亿
元
--