中加优势企业混合C (009854.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理何英慧基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3565元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4240 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优势企业混合(009853) |
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中加优势企业混合C(009854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-20 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-16 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-15 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-07-14 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-07-13 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-07-10 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-07-09 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-07-08 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-07-07 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-07-06 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-03 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-07-02 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-07-01 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-06-30 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-29 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-06-26 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-06-25 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-06-24 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-23 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-06-22 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-06-18 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-06-17 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-16 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-15 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-06-12 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-06-11 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-10 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-09 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-08 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-05 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-04 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-03 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-02 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-06-01 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-29 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-28 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-05-27 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-26 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-05-25 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-22 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-05-21 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-20 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-05-19 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-18 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-15 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-05-14 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-13 | 2.0316元 | 2.0316元 |