中加优势企业混合C (009854.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理何英慧基金类型混合型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9764元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2309 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优势企业混合(009853) |
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中加优势企业混合C(009854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-06-17 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-16 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-15 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-06-12 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-06-11 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-10 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-09 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-08 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-05 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-04 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-03 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-02 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-06-01 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-29 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-28 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-05-27 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-26 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-05-25 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-22 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-05-21 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-20 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-05-19 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-18 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-15 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-05-14 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-13 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-05-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-11 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-08 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-05-07 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-06 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-04-30 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-04-29 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-28 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-27 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-04-24 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-04-23 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-04-22 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-21 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-04-20 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-17 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-16 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-15 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-14 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-13 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-08 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-04-07 | 1.4812元 | 1.4812元 |