中加优势企业混合C(009854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-02-12 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-02-11 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-02-10 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-02-09 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-02-06 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-02-05 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-02-04 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-02-03 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-02-02 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-01-30 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-01-29 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-01-28 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-01-27 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-01-26 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-01-23 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-01-22 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-01-21 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-01-20 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-19 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-01-16 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-01-15 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-01-14 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-01-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-01-12 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-01-09 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-01-08 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-01-07 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-01-06 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-01-05 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2025-12-31 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-30 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-29 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-12-26 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-25 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-12-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-17 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-16 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-12-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-04 | 1.2818元 | 1.2818元 |