中加优势企业混合C(009854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-30 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-29 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-12-26 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-25 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-12-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-17 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-16 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-12-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-04 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-03 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-27 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-26 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-17 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-10 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-11-06 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-30 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-10-29 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-10-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-10-27 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-10-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-10-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |