中加优势企业混合C(009854) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 4,290.71万 | 3,249.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,896.23万 | 3,493.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,834.94万 | 3,577.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,948.49万 | 3,682.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,471.33万 | 4,053.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,221.31万 | 4,095.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,370.65万 | 4,358.88万元 | -- |