中加优势企业混合C(009854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,433.97万 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 5,433.97万 | 89.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.14万 | 2.98% |
| (其中) 债券 | 181.14万 | 2.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 335.57万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 137.42万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,351.75万 | 55.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.25万 | 10.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.16万 | 2.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 784.52万 | 12.89% |
| 电信服务 | 496.12万 | 8.15% |
| 信息技术 | 1,670.00 | 0.003% |
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