银华品质消费股票A(009852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-07-09 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-07-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-07-07 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-07-06 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-07-03 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-07-02 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-07-01 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-30 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-06-29 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-06-26 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-06-25 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-06-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-06-23 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-22 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-18 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-06-17 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-16 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-06-15 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-06-12 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-06-11 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-06-10 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-09 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-08 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-06-05 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-06-04 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-06-03 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-02 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-06-01 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-05-29 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-05-28 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-05-27 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-05-26 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-05-25 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-05-22 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-05-21 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-05-20 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-05-19 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-05-18 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-15 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-05-14 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-05-13 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-05-12 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-11 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-05-08 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-05-07 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-06 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-04-30 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-29 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-28 | 0.6757元 | 0.6757元 |