银华品质消费股票A(009852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 3.84亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 4.76亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 5.62亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6.43亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 6.81亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 3.89亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 4.07亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 3.60亿 | 6.09亿元 | -- |