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公告
银华品质消费股票A
(009852.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
张萍
王璐
孙昊天
基金类型
股票型
成立日期
2020-11-11
总资产规模
3.84亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6116
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
321.11%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.35%
(5502 / 6050)
相关基金:
主从基金:
银华品质消费股票C
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银华品质消费股票A(009852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.66
元
3.84亿
5.81亿
元
--
2025-12-31
0.75
元
4.76亿
6.35亿
元
--
2025-09-30
0.85
元
5.62亿
6.58亿
元
--
2025-06-30
0.86
元
6.43亿
7.44亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
6.81亿
8.73亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
3.89亿
6.01亿
元
--
2024-09-30
0.68
元
4.07亿
5.96亿
元
--