银华品质消费股票A(009852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-04-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-20 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-17 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-04-15 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-04-14 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-13 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-04-10 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-09 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-04-08 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-07 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-04-03 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-04-02 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-04-01 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-03-31 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-03-30 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-03-27 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-03-26 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-03-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-03-24 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-03-23 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-03-20 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-03-19 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-18 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-03-17 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-03-16 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-03-13 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-03-12 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-10 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-09 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-03-06 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-05 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-04 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-03-03 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-03-02 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-02-27 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-02-26 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-02-25 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-02-24 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-02-13 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-02-12 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-02-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-10 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-02-09 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-02-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-02-05 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-02-04 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-02-03 | 0.7746元 | 0.7746元 |