银华品质消费股票A(009852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.53亿 | 83.64% |
| (其中) 股票 | 4.53亿 | 83.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1.01万 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,824.71万 | 16.28% |
| 4 | 其他资产 | 38.11万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 31.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,348.61万 | 8.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,343.41万 | 4.32% |
| 批发和零售业 | 2,082.33万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,303.31万 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 836.82万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489.34万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.98万 | 0.07% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.14%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7,544.75万 | 13.92% |
| 消费者常用品 | 3,924.25万 | 7.24% |
| 电信服务 | 3,029.90万 | 5.59% |
| 医疗保健 | 2,317.55万 | 4.28% |
| 基础材料 | 60.70万 | 0.11% |
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