国金惠丰39个月定开(009839) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.48亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 82.35亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 81.80亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.25亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.70亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.24亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.71亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.20亿 | 79.93亿元 | -- |