国金惠丰39个月定开(009839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.0082元 | 1.1683元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.1678元 |
| 2026-04-03 | 1.0071元 | 1.1672元 |
| 2026-03-27 | 1.0066元 | 1.1667元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.1662元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.1656元 |
| 2026-03-06 | 1.0350元 | 1.1651元 |
| 2026-02-27 | 1.0345元 | 1.1646元 |
| 2026-02-13 | 1.0334元 | 1.1635元 |
| 2026-02-06 | 1.0329元 | 1.1630元 |
| 2026-01-30 | 1.0324元 | 1.1625元 |
| 2026-01-23 | 1.0318元 | 1.1619元 |
| 2026-01-16 | 1.0313元 | 1.1614元 |
| 2026-01-09 | 1.0308元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.0301元 | 1.1602元 |
| 2025-12-26 | 1.0298元 | 1.1599元 |
| 2025-12-19 | 1.0292元 | 1.1593元 |
| 2025-12-12 | 1.0287元 | 1.1588元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.0277元 | 1.1578元 |
| 2025-11-21 | 1.0272元 | 1.1573元 |
| 2025-11-14 | 1.0266元 | 1.1567元 |
| 2025-11-07 | 1.0261元 | 1.1562元 |
| 2025-10-31 | 1.0256元 | 1.1557元 |
| 2025-10-24 | 1.0251元 | 1.1552元 |
| 2025-10-17 | 1.0245元 | 1.1546元 |
| 2025-10-10 | 1.0240元 | 1.1541元 |
| 2025-09-30 | 1.0233元 | 1.1534元 |
| 2025-09-26 | 1.0230元 | 1.1531元 |
| 2025-09-19 | 1.0225元 | 1.1526元 |
| 2025-09-12 | 1.0220元 | 1.1521元 |
| 2025-09-05 | 1.0214元 | 1.1515元 |
| 2025-08-29 | 1.0209元 | 1.1510元 |
| 2025-08-22 | 1.0204元 | 1.1505元 |
| 2025-08-15 | 1.0199元 | 1.1500元 |
| 2025-08-08 | 1.0193元 | 1.1494元 |
| 2025-08-01 | 1.0188元 | 1.1489元 |
| 2025-07-25 | 1.0183元 | 1.1484元 |
| 2025-07-18 | 1.0178元 | 1.1479元 |
| 2025-07-11 | 1.0172元 | 1.1473元 |
| 2025-07-04 | 1.0167元 | 1.1468元 |
| 2025-06-30 | 1.0164元 | 1.1465元 |
| 2025-06-27 | 1.0162元 | 1.1463元 |
| 2025-06-20 | 1.0157元 | 1.1458元 |
| 2025-06-13 | 1.0152元 | 1.1453元 |
| 2025-06-06 | 1.0146元 | 1.1447元 |
| 2025-05-30 | 1.0141元 | 1.1442元 |
| 2025-05-23 | 1.0136元 | 1.1437元 |
| 2025-05-16 | 1.0131元 | 1.1432元 |