国金惠丰39个月定开(009839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0213元 | 1.1814元 |
| 2026-09-30 | 1.0206元 | 1.1807元 |
| 2026-09-24 | 1.0202元 | 1.1803元 |
| 2026-09-18 | 1.0198元 | 1.1799元 |
| 2026-09-11 | 1.0193元 | 1.1794元 |
| 2026-09-04 | 1.0188元 | 1.1789元 |
| 2026-08-28 | 1.0182元 | 1.1783元 |
| 2026-08-21 | 1.0177元 | 1.1778元 |
| 2026-08-14 | 1.0172元 | 1.1773元 |
| 2026-08-07 | 1.0166元 | 1.1767元 |
| 2026-07-31 | 1.0161元 | 1.1762元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.1757元 |
| 2026-07-17 | 1.0151元 | 1.1752元 |
| 2026-07-10 | 1.0145元 | 1.1746元 |
| 2026-07-03 | 1.0140元 | 1.1741元 |
| 2026-06-30 | 1.0138元 | 1.1739元 |
| 2026-06-26 | 1.0135元 | 1.1736元 |
| 2026-06-18 | 1.0129元 | 1.1730元 |
| 2026-06-12 | 1.0124元 | 1.1725元 |
| 2026-06-05 | 1.0119元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.1715元 |
| 2026-05-22 | 1.0109元 | 1.1710元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.1699元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.1693元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.0082元 | 1.1683元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.1678元 |
| 2026-04-03 | 1.0071元 | 1.1672元 |
| 2026-03-27 | 1.0066元 | 1.1667元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.1662元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.1656元 |
| 2026-03-06 | 1.0350元 | 1.1651元 |
| 2026-02-27 | 1.0345元 | 1.1646元 |
| 2026-02-13 | 1.0334元 | 1.1635元 |
| 2026-02-06 | 1.0329元 | 1.1630元 |
| 2026-01-30 | 1.0324元 | 1.1625元 |
| 2026-01-23 | 1.0318元 | 1.1619元 |
| 2026-01-16 | 1.0313元 | 1.1614元 |
| 2026-01-09 | 1.0308元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.0301元 | 1.1602元 |
| 2025-12-26 | 1.0298元 | 1.1599元 |
| 2025-12-19 | 1.0292元 | 1.1593元 |
| 2025-12-12 | 1.0287元 | 1.1588元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.0277元 | 1.1578元 |
| 2025-11-21 | 1.0272元 | 1.1573元 |
| 2025-11-14 | 1.0266元 | 1.1567元 |
| 2025-11-07 | 1.0261元 | 1.1562元 |
| 2025-10-31 | 1.0256元 | 1.1557元 |