国金惠丰39个月定开 (009839.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理谢雨芮基金类型债券型成立日期2020-08-06总资产规模80.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15)
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国金惠丰39个月定开(009839) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-13	2026-03-13	0.03 元	79.94亿	2.40亿元	2.90%	2.90%
2024-12-04	2024-12-04	0.025 元	79.92亿	2.00亿元	2.44%	2.44%
2023-11-03	2023-11-03	0.0184 元	28.00亿	5,152.62万元	1.81%	1.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。