国金惠丰39个月定开 (009839.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-06总资产规模81.80亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0308元 (2026-01-09) 基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国金惠丰39个月定开(009839) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-04

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-04	2024-12-04	0.025 元	79.92亿	2.00亿元	2.44%	2.44%
2023-11-03	2023-11-03	0.0184 元	28.00亿	5,152.62万元	1.81%	3.57%
2023-03-22	2023-03-22	0.018 元	28.00亿	5,040.69万元	1.77%	3.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。