国金惠丰39个月定开 (009839.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理谢雨芮基金类型债券型成立日期2020-08-06总资产规模80.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15)
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国金惠丰39个月定开(009839) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	115.92亿	99.72%
	(其中) 债券	115.92亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	3,245.42万	0.28%

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