华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.24元 | 676.98万 | 302.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 532.41万 | 302.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 1,154.24万 | 659.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1,172.56万 | 659.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 888.22万 | 659.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 873.85万 | 659.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,876.67万 | 1,628.77万元 | -- |