华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9085元 (2026-03-09) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1602 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合A |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 1,154.24万 | 659.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1,172.56万 | 659.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 888.22万 | 659.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 873.85万 | 659.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,876.67万 | 1,628.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,761.84万 | 1,628.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,537.56万 | 1,628.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,708.58万 | 1,628.77万元 | -- |