华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0633元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (1724 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合(009837) |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-06-12 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-11 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-06-10 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-09 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-08 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-05 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-06-04 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-03 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-06-02 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-01 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-29 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-28 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-27 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-05-26 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-05-25 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-05-22 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-05-21 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-05-20 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-19 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-05-18 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-05-15 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-05-14 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-05-13 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-05-12 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-05-11 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-05-08 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-05-07 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-05-06 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-04-30 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-04-29 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-04-28 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-27 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-04-24 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-04-23 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-04-22 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-04-20 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-04-17 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-04-16 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-15 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-04-14 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-04-13 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-10 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-04-09 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-04-08 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-07 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-03 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-04-02 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-04-01 | 1.7918元 | 1.7918元 |