华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7907元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (1787 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合(009837) |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-30 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-29 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-07-28 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-27 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-07-24 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-07-23 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-07-22 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-07-21 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-07-20 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-17 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-16 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-07-15 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-07-14 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-07-13 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-07-10 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-07-09 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-07-08 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-07-07 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-07-06 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-07-03 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-07-02 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-01 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-06-30 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-06-29 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-26 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-06-25 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-06-24 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-06-23 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-22 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-06-18 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-06-17 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-06-16 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-15 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-06-12 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-11 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-06-10 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-09 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-08 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-05 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-06-04 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-03 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-06-02 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-01 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-29 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-28 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-27 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-05-26 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-05-25 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-05-22 | 2.1534元 | 2.1534元 |