华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-10-15 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-10-14 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-10-13 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-10-12 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-10-09 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-10-08 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-09-30 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-09-29 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-09-28 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-09-24 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-09-23 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-09-22 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-09-21 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-09-18 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-09-17 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-09-16 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-09-15 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-09-14 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-09-11 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-09-10 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-09-09 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-09-08 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-09-07 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-09-04 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-09-03 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-09-02 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-09-01 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-31 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-08-28 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-08-27 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-08-26 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-08-25 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-08-24 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-08-21 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-08-20 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-08-19 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-08-18 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-08-17 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-08-14 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-08-13 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-08-12 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-08-11 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-08-10 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-08-07 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-08-06 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-08-05 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-08-04 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-08-03 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-07-31 | 1.7907元 | 1.7907元 |