华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9623元 (2026-02-27) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1699 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 76.71% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 76.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.00万 | 9.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,194.16万 | 13.47% |
| 4 | 其他资产 | 3,309.00 | 0.002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 68.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.38万 | 3.65% |
| 房地产业 | 289.93万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 215.18万 | 1.32% |
| 采矿业 | 174.35万 | 1.07% |
加载中......