估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
华夏磐锐一年定开混合C
(009838.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
张城源
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-22
总资产规模
676.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7907
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.95%
(1787 / 9345)
相关基金:
主从基金:
华夏磐锐一年定开混合(009837)
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史资产组合