融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7510元 (2026-02-27) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5665 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合A/B |
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-02-26 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-02-25 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-02-24 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-02-13 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-02-12 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-02-11 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-02-10 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-02-09 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-02-06 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-02-05 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-02-04 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-02-03 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-02-02 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-01-30 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-01-29 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-01-28 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-01-27 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-01-26 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-01-23 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-01-22 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-01-21 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-01-20 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-01-19 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2026-01-16 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2026-01-15 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-01-14 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-01-13 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-01-12 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-01-09 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-01-08 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-01-07 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-01-06 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-01-05 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2025-12-31 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2025-12-30 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2025-12-29 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2025-12-26 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2025-12-25 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2025-12-24 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2025-12-23 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2025-12-22 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2025-12-19 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2025-12-18 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2025-12-17 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2025-12-16 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2025-12-15 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2025-12-12 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2025-12-11 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2025-12-10 | 3.5000元 | 3.5000元 |