融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘申奥基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7510元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3679 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合(000717) |
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-05-21 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-05-20 | 4.7600元 | 4.7600元 |
| 2026-05-19 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-05-18 | 4.6880元 | 4.6880元 |
| 2026-05-15 | 4.6450元 | 4.6450元 |
| 2026-05-14 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-05-13 | 4.8790元 | 4.8790元 |
| 2026-05-12 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-05-11 | 4.7190元 | 4.7190元 |
| 2026-05-08 | 4.6420元 | 4.6420元 |
| 2026-05-07 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-05-06 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-04-30 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2026-04-29 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-04-28 | 4.3770元 | 4.3770元 |
| 2026-04-27 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-04-24 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2026-04-23 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2026-04-22 | 4.6210元 | 4.6210元 |
| 2026-04-21 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-04-20 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-04-17 | 4.3380元 | 4.3380元 |
| 2026-04-16 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-04-15 | 3.9920元 | 3.9920元 |
| 2026-04-14 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2026-04-13 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2026-04-10 | 3.9890元 | 3.9890元 |
| 2026-04-09 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-04-08 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-04-07 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-04-03 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-04-02 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-04-01 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-03-31 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-03-30 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-03-27 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-03-26 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-03-25 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-03-24 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-03-23 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-03-20 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-03-19 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-03-18 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-03-17 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-03-16 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-03-13 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-03-12 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-03-11 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2026-03-10 | 3.8000元 | 3.8000元 |