融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘申奥基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2760元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2786 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合(000717) |
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.2760元 | 5.2760元 |
| 2026-07-09 | 5.5470元 | 5.5470元 |
| 2026-07-08 | 5.2190元 | 5.2190元 |
| 2026-07-07 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2026-07-06 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-07-03 | 5.5580元 | 5.5580元 |
| 2026-07-02 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-07-01 | 5.9440元 | 5.9440元 |
| 2026-06-30 | 6.1060元 | 6.1060元 |
| 2026-06-29 | 5.9570元 | 5.9570元 |
| 2026-06-26 | 6.1600元 | 6.1600元 |
| 2026-06-25 | 6.3610元 | 6.3610元 |
| 2026-06-24 | 6.1170元 | 6.1170元 |
| 2026-06-23 | 5.9520元 | 5.9520元 |
| 2026-06-22 | 6.3040元 | 6.3040元 |
| 2026-06-18 | 6.0810元 | 6.0810元 |
| 2026-06-17 | 5.8290元 | 5.8290元 |
| 2026-06-16 | 5.7030元 | 5.7030元 |
| 2026-06-15 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-06-12 | 5.0240元 | 5.0240元 |
| 2026-06-11 | 5.0280元 | 5.0280元 |
| 2026-06-10 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-06-09 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-06-08 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-06-05 | 4.9860元 | 4.9860元 |
| 2026-06-04 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-06-03 | 5.0920元 | 5.0920元 |
| 2026-06-02 | 4.8880元 | 4.8880元 |
| 2026-06-01 | 4.6620元 | 4.6620元 |
| 2026-05-29 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-05-28 | 4.9620元 | 4.9620元 |
| 2026-05-27 | 4.8020元 | 4.8020元 |
| 2026-05-26 | 4.8070元 | 4.8070元 |
| 2026-05-25 | 4.9010元 | 4.9010元 |
| 2026-05-22 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-05-21 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-05-20 | 4.7600元 | 4.7600元 |
| 2026-05-19 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-05-18 | 4.6880元 | 4.6880元 |
| 2026-05-15 | 4.6450元 | 4.6450元 |
| 2026-05-14 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-05-13 | 4.8790元 | 4.8790元 |
| 2026-05-12 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-05-11 | 4.7190元 | 4.7190元 |
| 2026-05-08 | 4.6420元 | 4.6420元 |
| 2026-05-07 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-05-06 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-04-30 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2026-04-29 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-04-28 | 4.3770元 | 4.3770元 |